(记者李荣康博)自去年11月份以来,港股整体表现较好,恒生指数继11月份上涨26.62%后,12月份继续涨6.37%,在此背景下,主投港股市场的QDII基金去年12月份净值普遍上涨。

数据显示,去年12月份,全市场有可比业绩的434只QDII基金中,有175只基金净值上涨,其中4只基金涨幅超过10%;有256只基金净值下跌,其中32只基金跌幅超过10%;另外有3只基金净值持平。


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QDII基金涨幅榜冠亚军为中欧港股数字经济混合发起A、中欧港股数字经济混合发起C,这2只基金是成立于2022年10月28日的次新基金,由基金经理曲径管理。其去年12月份分别涨13.11%、13.02%。

由于成立时间较短,中欧港股数字经济混合发起A、中欧港股数字经济混合发起C目前还未公开披露持仓情况。根据基金招募说明书,其股票投资占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于该基金界定的港股数字经济主题相关的股票的比例不低于非现金基金资产的80%。

资料显示,曲径历任千禧年基金量化基金经理,中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,现任事业部负责人、基金经理。

易方达全球医药行业混合发起式(美元份额)以12.48%的涨幅成为QDII基金涨幅榜第三名。该基金成立于2020年1月20日,作为医药主题基金,该基金主要投资在境内外上市的中国本土医药公司或者其业务与中国市场密切相关的全球医药公司。

截至去年三季度末,易方达全球医药行业混合发起式(美元份额)的前十大重仓股分别是STAAR、康诺亚-B、荣昌生物-B、海吉亚医疗、信达生物、爱博医疗、康方生物-B、诺诚健华-B、先瑞达医疗、金斯瑞生物。其基金经理杨桢霄在三季报中称,去年三季度继续保持在创新药行业上的配置,但在行业内部,根据公司产品管线的进展情况,进行了一定的个股调整;另外,增加了连锁医药服务尤其是需求较为刚性的严肃医疗服务行业的配置。

记者注意到,去年12月份,易方达基金旗下还有多只基金跻身QDII基金涨幅榜前20名,其中,易方达全球医药行业混合发起式(人民币份额)、易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A、易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C涨逾9%,易方达优质精选混合涨逾8%,易方达中概互联50ETF、易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A、易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C等涨逾5%。

另一只单月涨幅超过10%的QDII基金是博时全球中国教育,为被动跟踪指数的基金,跟踪标的为中证全球中国教育主题人民币指数。得益于近期港股教育板块的持续反弹,该基金涨10.84%。

中证全球中国教育主题人民币指数从全球上市的中国内地企业股票和存托凭证中选取50只流动性较好、市值较大的教育主题相关证券组成指数样本,以反映全球范围内中国教育公司证券的整体表现。截至2022年三季度末,博时全球中国教育的前十大重仓股分别为新东方-S、好未来、新东方在线、中公教育、中教控股、拓维信息、科大讯飞、视源股份、网龙、博瑞传播。

另一方面,去年12月份美股大型科技股苹果、微软、谷歌、亚马逊等均有不同程度下跌,新能源汽车板块特斯拉、理想汽车、小鹏汽车等也普遍回调,导致重仓这类个股的QDII基金净值表现欠佳。

此外,受纳斯达克100指数下行影响,相关QDII基金在去年12月份普遍下跌,32只跌幅超过10%的QDII基金中,大约有三分之二是跟踪纳斯达克100指数的产品。

去年12月份QDII基金涨跌幅前100名

数据来源:同花顺(规模截止日期:2022年9月30日)

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