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嘉实中证主要消费ETF(512600)5月22日盘中涨2.10%,最新单位净值为0.8260。
该基金最近一周跌1.11%,近一个月跌4.91%。份额方面,该基金份额最近一月净减少1040.00万份。
数据显示,该基金成立于2014年6月13日,基金经理为何如、刘珈吟、李直、王紫菡,截止2023年3月31日,该基金资产规模为5.40亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
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五粮液 | 000858 | 29.62 | 5834.90 | 10.81 |
贵州茅台 | 600519 | 2.99 | 5436.52 | 10.07 |
泸州老窖 | 000568 | 18.13 | 4618.48 | 8.55 |
伊利股份 | 600887 | 157.63 | 4590.05 | 8.50 |
山西汾酒 | 600809 | 12.01 | 3270.98 | 6.06 |
牧原股份 | 002714 | 65.55 | 3211.78 | 5.95 |
温氏股份 | 300498 | 129.15 | 2643.62 | 4.90 |
海天味业 | 603288 | 34.25 | 2621.69 | 4.85 |
洋河股份 | 002304 | 14.85 | 2457.58 | 4.55 |
古井贡酒 | 000596 | 4.04 | 1195.84 | 2.21 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)