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7月31日,广发恒生消费ETF(159699) 正式发行,募集期2023-07-31至2023-08-04。业绩比较基准:人民币计价的恒生消费指数收益率。

基金经理刘杰,擅长指数型基金,投资经理年限9.34年,历任管理基金数31只,在任管理基金数14只,在管基金总规模446.02亿元。工学学士,曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、基金经理。

此基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。此基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。此外,此基金投资境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险以及境外市场的风险。

此基金主要投资于标的指数(即恒生消费指数)的成份股,备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,此基金还可少量投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具。具体而言:针对境外投资,基金可投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股,优先股,全球存托凭证和美国存托凭证,房地产信托凭证;政府债券,公司债券,可转换债券,住房按揭支持证券,资产支持证券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券等固定收益投资工具;银行存款,可转让存单,银行承兑汇票,银行票据,商业票据,回购协议,短期政府债券等货币市场工具;与固定收益,股权,信用,商品指数,基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约,互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证,期权,期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。针对境内投资,此基金可投资于其他股票(包括主板,科创板,创业板及其他依法发行,上市的股票,存托凭证),股指期货,股票期权,债券,资产支持证券,债券回购,银行存款,同业存单,货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。其中在投资香港市场时,此基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。此基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下,履行适当的程序后,此基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。在建仓完成后,此基金投资于标的指数成份股,备选成份股(含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%,股指期货,股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

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